Des données financières robustes sont-elles à l'origine du récent rallye des actions de Shree Tirupati Balajee FIBC Limited (NSE : TIRUPATI) ?

Analyse des stocks

L'action de Shree Tirupati Balajee FIBC (NSE : TIRUPATI) a augmenté de 51 % au cours du mois dernier. Compte tenu des performances impressionnantes de l'entreprise, nous avons décidé d'étudier ses indicateurs financiers de plus près, car la santé financière d'une entreprise à long terme dicte généralement les résultats du marché. Plus précisément, nous avons décidé d'étudier le ROE de Shree Tirupati Balajee FIBC dans cet article.

Le rendement des capitaux propres ou ROE est un facteur important à prendre en compte par un actionnaire car il lui indique l'efficacité avec laquelle son capital est réinvesti. En termes simples, il permet d'évaluer la rentabilité d'une entreprise par rapport à ses fonds propres.

Voir notre dernière analyse pour Shree Tirupati Balajee FIBC

Le rendement des capitaux propres peut être calculé en utilisant la formule :

Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres

Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE pour Shree Tirupati Balajee FIBC est :

15 % = 94 millions ₹ ÷ 641 millions ₹ (sur la base des douze derniers mois jusqu'en mars 2023).

Le « rendement » fait référence aux bénéfices d’une entreprise au cours de l’année écoulée. Une autre façon de voir les choses est que pour chaque 1 ₹ de capitaux propres, l’entreprise a pu gagner 0,15 ₹ de bénéfice.

Jusqu’à présent, nous avons appris que le ROE mesure l’efficacité avec laquelle une entreprise génère ses bénéfices. En fonction de la part de ces bénéfices que l'entreprise réinvestit ou « conserve » et de l'efficacité avec laquelle elle le fait, nous sommes alors en mesure d'évaluer le potentiel de croissance des bénéfices d'une entreprise. De manière générale, toutes choses étant égales par ailleurs, les entreprises ayant un rendement des capitaux propres et une rétention des bénéfices élevés ont un taux de croissance plus élevé que les entreprises qui ne partagent pas ces attributs.

À première vue, le ROE de Shree Tirupati Balajee FIBC ne semble pas très prometteur. Cependant, le fait que son ROE soit bien supérieur à la moyenne du secteur de 10 % ne nous passe pas inaperçu. Par conséquent, cela a probablement jeté les bases de la croissance décente de 13 % observée au cours des cinq dernières années par Shree Tirupati Balajee FIBC. Gardez à l’esprit que l’entreprise a un ROE modérément faible. C’est simplement que le ROE de l’industrie est inférieur. Il pourrait donc y avoir d’autres raisons pour lesquelles les bénéfices augmentent. Par exemple, il est possible que l’ensemble du secteur traverse une phase de forte croissance ou que l’entreprise ait un faible taux de distribution.

Dans l'étape suivante, nous avons comparé la croissance du bénéfice net de Shree Tirupati Balajee FIBC avec celle du secteur et avons constaté que l'entreprise a un chiffre de croissance similaire par rapport au taux de croissance moyen du secteur de 13 % au cours de la même période.

La base sur laquelle attacher de la valeur à une entreprise est, dans une large mesure, liée à la croissance de ses bénéfices. Il est important pour un investisseur de savoir si le marché a intégré la croissance (ou la baisse) attendue des bénéfices de l'entreprise. Cela les aidera à déterminer si l’avenir du titre semble prometteur ou inquiétant. Shree Tirupati Balajee FIBC est-elle équitablement évaluée par rapport à d'autres sociétés ? Ces 3 mesures de valorisation pourraient vous aider à prendre une décision.

Étant donné que Shree Tirupati Balajee FIBC ne verse aucun dividende à ses actionnaires, nous en déduisons que la société a réinvesti tous ses bénéfices pour développer son activité.

Au total, nous sommes plutôt satisfaits de la performance de Shree Tirupati Balajee FIBC. Nous apprécions particulièrement le fait que l’entreprise réinvestisse massivement dans ses activités avec un taux de rendement modéré. Sans surprise, cela a conduit à une croissance impressionnante des bénéfices. Si la société continue d’augmenter ses bénéfices comme elle l’a fait, cela pourrait avoir un impact positif sur le cours de ses actions, étant donné l’influence du bénéfice par action sur les cours des actions à long terme. Il ne faut pas oublier que l’évolution du cours des actions dépend également des risques potentiels auxquels une entreprise peut être confrontée. Il est donc important que les investisseurs soient conscients des risques liés à l’entreprise. Notre tableau de bord des risques contiendrait les 3 risques que nous avons identifiés pour Shree Tirupati Balajee FIBC.

Découvrez si Shree Tirupati Balajee FIBC est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprend